SK-001

Формирование платёжного реестра

Финансы и казначейство·Агент платёжного календаря·schedule (пн 08:00)
A3Помощь

📥 Входная схема

periodstring (YYYY-WW)
accountsstring[] (list of bank accounts)

📤 Выходная схема

paymentRegistryPaymentRow[] (sorted by priority)
totalAmountnumber
alertsCountnumber

Шаги выполнения

1

Получить плановые платежи из 1C:ERP за период

Инструмент: 1C APIРезультат: rawPayments[]
2

Запросить текущие остатки по всем счетам

Инструмент: Bank APIРезультат: accountBalances{}
3

Приоритизировать платежи: налоги → зарплата → поставщики → прочие

Инструмент: Priority EngineРезультат: prioritizedPayments[]
4

Выявить дефицит денежных средств

Инструмент: Gap AnalyzerРезультат: cashGaps[]
5

Сформировать реестр в формате Excel и PDF

Инструмент: Document BuilderРезультат: paymentRegistry.xlsx + .pdf
6

Направить CFO на утверждение с резюме

Инструмент: Email SMTPРезультат: approvalRequest

Критерии успеха

  • ✓Реестр сформирован до 09:00 каждого понедельника
  • ✓Все обязательные платежи включены
  • ✓Приоритеты расставлены корректно
  • ✓CFO уведомлён и получил реестр на утверждение

Rollback-план

При ошибке API — уведомить казначея, сформировать реестр в ручном режиме из кеша данных

Точки контроля человека

  • 👤Утверждение CFO перед отправкой платежей в банк